Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index (Net of dividend withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
22,06 USD
= 19,52 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 5,42 % | 5,10 % |
| Perf. YTD | -9,47 % | -5,40 % |
| Perf. 1 anno | 6,36 % | 2,67 % |
| Perf. 3 anni | 41,93 % | 17,43 % |
| Perf. 5 anni | 99,30 % | 41,29 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,25 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 22,66 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -16,86 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,80 % | 2,71 % |
| Volatilità | 17,75 % | 10,96 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 12 | 4 | |
| 3 mesi | 12 / 12 | 4 | |
| 6 mesi | 9 / 12 | 3 | |
| YTD | 11 / 12 | 4 | |
| 1 anno | 2 / 12 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 12 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,75 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,99 % | Pessimo | |
| DSR | 12,87 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,46 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 8,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,69 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,69 % |
| Commissioni di Gestione | 0,69 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc |
|
-9,47%
|
6,36%
|
41,93%
|
17,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc |
|
-9,47%
|
6,36%
|
41,93%
|
17,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Oriental Income AT USD |
|
-0,63%
|
-1,39%
|
17,26%
|
18,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allianz Oriental Income AT USD |
|
-0,63%
|
-1,39%
|
17,26%
|
18,63% | ||
| Fondo più consultato | Allianz Oriental Income IT USD |
|
-0,28%
|
-0,51%
|
20,42%
|
18,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market