Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

WT $ Float Rate Treas Bd ETF
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 2,26 % 2,00 %
Perf. YTD -5,04 % -4,46 %
Perf. 1 anno 1,77 % 1,63 %
Perf. 3 anni 5,95 % -1,60 %
Perf. 5 anni 11,18 % -4,00 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,99 % 7,56 %
Perf. 2023 0,56 % 1,84 %
Perf. 2022 8,32 % -7,53 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,60 % -0,69 %
Volatilità 7,69 % 7,13 %
Sharpe ratio -0,14 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 78 / 161 2
3 mesi 135 / 161 4
6 mesi 84 / 159 3
YTD 139 / 160 4
1 anno 139 / 152 4
3 anni 14 / 121 1
5 anni 14 / 108 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,69 %
Buono
Max drawdown -12,64 %
Buono
DSR 5,91 %
Buono
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -1,80 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Eccellente
Information ratio 0,29
Medio
Sortino -0,18
Eccellente
Omega 0,97
Eccellente
Calmar ratio -0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 20,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT $ Float Rate Treas Bd ETF
-5,04%
1,77%
5,95%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-4,92%
3,15%
17,39%
7,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-4,76%
4,65%
16,54%
7,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-5,34%
1,85%
0,14%
8,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-4,76%
4,65%
16,54%
7,84%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-6,44%
0,02%
5,47%
8,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index