Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/08/2025
37,02 GBP
= 42,99 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | -0,28 % | -1,62 % |
| Perf. 1 anno | 3,33 % | -0,07 % |
| Perf. 3 anni | 4,95 % | -1,32 % |
| Perf. 5 anni | 6,77 % | -5,51 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,52 % |
| Perf. 2023 | 6,01 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -10,42 % | -20,24 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,90 % | -1,07 % |
| Volatilità | 6,16 % | 8,43 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 72 | 3 | |
| 3 mesi | 40 / 72 | 3 | |
| 6 mesi | 15 / 72 | 1 | |
| YTD | 19 / 72 | 2 | |
| 1 anno | 19 / 72 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 68 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 62 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,16 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,35 % | Buono | |
| DSR | 4,58 % | Buono | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -1,44 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Medio | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 214,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,06 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II UK Gilt 1-5 Year ETF Dist |
|
-0,28%
|
3,33%
|
4,95%
|
6,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNY Mellon Resp Horiz EI Bd EUR A Acc |
|
7,84%
|
8,46%
|
13,61%
|
4,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard UK Sht-Tm Inv Grd In GBP Dis |
|
-1,81%
|
1,61%
|
7,12%
|
6,80% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,09%
|
2,17%
|
10,55%
|
5,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index