Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Pilar Gomez-Bravo, Andy Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
11,04 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -0,27 % | -0,18 % |
| Perf. YTD | 2,51 % | 1,95 % |
| Perf. 1 anno | 4,15 % | 3,47 % |
| Perf. 3 anni | 17,20 % | 11,86 % |
| Perf. 5 anni | 2,60 % | 1,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,38 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 10,01 % | 7,11 % |
| Perf. 2022 | -15,55 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,50 % | 3,81 % |
| Volatilità | 4,53 % | 3,33 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 138 / 384 | 2 | |
| 3 mesi | 85 / 384 | 1 | |
| 6 mesi | 85 / 381 | 1 | |
| YTD | 78 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 88 / 372 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 285 | 1 | |
| 5 anni | 79 / 258 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,53 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,16 % | Pessimo | |
| DSR | 2,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,77 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,87 | Buono | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 53,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 1,19 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Euro Credit A1EUR |
|
2,51%
|
4,15%
|
17,20%
|
4,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,70%
|
7,99%
|
29,07%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-0,35%
|
1,44%
|
6,78%
|
4,54% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Euro Corp Bond UCITS ETF |
|
-0,93%
|
0,81%
|
3,32%
|
4,25% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,07%
|
5,78%
|
23,60%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index