Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

H2O Multiequities FCP R(C)
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,92 % -0,47 %
Perf. 4 settimane -1,97 % -3,36 %
Perf. YTD 5,86 % 4,51 %
Perf. 1 anno 21,78 % 12,55 %
Perf. 3 anni 68,53 % 11,43 %
Perf. 5 anni 8,55 % 45,53 %
Perf. 8 anni 51,11 % 85,19 %
Perf. 10 anni 106,27 % 123,81 %
Perf. annue
Perf. 2023 33,85 % 14,16 %
Perf. 2022 2,48 % -16,42 %
Perf. 2021 52,13 % 23,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 21,87 % 5,82 %
Volatilità 26,90 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,77 0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 1935 1
3 mesi 837 / 1928 2
6 mesi 1076 / 1889 3
YTD 837 / 1928 2
1 anno 136 / 1803 1
3 anni 10 / 1378 1
5 anni 819 / 935 4
8 anni 495 / 611 4
10 anni 292 / 483 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,90 %
Pessimo
Max drawdown -35,40 %
Pessimo
DSR 19,64 %
Pessimo
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -5,54 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Eccellente
Information ratio 0,42
Medio
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 95,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,9 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
H2O Multiequities FCP R(C)
5,86%
21,78%
68,53%
26,90%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
5,86%
21,78%
68,53%
26,90%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD
21,79%
70,34%
56,94%
26,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Echiquier World Next Leaders A
-2,44%
-2,09%
-52,08%
26,09%
ETF iShares Edge MSCI World Multi H EUR Acc
5,58%
13,07%
8,06%
14,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR