Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Vernard Bond(2023-11-17) Peter Vecchio(2023-11-17)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
123,57 USD
= 105,64 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,18 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | -6,89 % | -6,04 % |
| Perf. 1 anno | 0,57 % | 0,95 % |
| Perf. 3 anni | 6,52 % | 6,85 % |
| Perf. 5 anni | 16,20 % | 20,66 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,96 % | 13,07 % |
| Perf. 2023 | 10,50 % | 6,79 % |
| Perf. 2022 | -10,60 % | -5,79 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,06 % | 2,24 % |
| Volatilità | 9,20 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 75 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 71 / 95 | 3 | |
| YTD | 66 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 58 / 92 | 3 | |
| 3 anni | 40 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 58 / 65 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,23 % | Buono | |
| DSR | 6,60 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | -0,13 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 5,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF US Enhanced HY Bds A USD Acc |
|
-6,89%
|
0,57%
|
6,52%
|
9,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR® Bloomb U.S. HY Corp Sco Dist |
|
-11,99%
|
-4,24%
|
-9,21%
|
9,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers USD HY Corp Bond Scrnd ETF 1C |
|
-4,85%
|
2,71%
|
9,88%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring US Investment Grade Bond Fd C |
|
-5,67%
|
-1,26%
|
-0,27%
|
8,41% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
1,19%
|
0,03%
|
12,20%
|
4,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index