Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
14,39 USD
= 12,59 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 1,33 % |
| Perf. YTD | -3,50 % | 2,08 % |
| Perf. 1 anno | -3,74 % | 6,75 % |
| Perf. 3 anni | 7,89 % | 15,11 % |
| Perf. 5 anni | 34,24 % | 49,77 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,44 % | 9,97 % |
| Perf. 2023 | 13,25 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -24,40 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,37 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,76 % | 12,26 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 83 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 105 / 119 | 4 | |
| YTD | 100 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 105 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 99 | 3 | |
| 5 anni | 53 / 77 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,76 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,83 % | Scarso | |
| DSR | 11,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -3,34 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,12 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 75,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Water & Waste A Acc USD |
|
-3,50%
|
-3,74%
|
7,89%
|
15,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-4,56%
|
7,61%
|
62,39%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
18,48%
|
23,43%
|
35,65%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europ Util ESG Scr ETF 1C |
|
18,48%
|
23,43%
|
35,65%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | ATLAS Global Infrastructure Fund A USD |
|
8,73%
|
6,43%
|
0,03%
|
14,98% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Utilities USD Acc |
|
3,38%
|
12,95%
|
18,43%
|
15,78% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-2,41%
|
-0,01%
|
16,05%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR