Scheda identificativa
- Società di gestione
- Quaestio Capital Management SG[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Months Total Return (Bloomberg code JPCAEU3M) p.a. over a market cycle of 3 years.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Federico Valesi, Alberto Biscaro, Filippo Moroni
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
11,05 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 0,25 % |
| Perf. YTD | 1,74 % | 1,57 % |
| Perf. 1 anno | 4,27 % | 3,62 % |
| Perf. 3 anni | 12,62 % | 9,03 % |
| Perf. 5 anni | 10,52 % | 6,43 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,55 % | 3,78 % |
| Perf. 2023 | 5,10 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -3,64 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 2,96 % |
| Volatilità | 1,20 % | 0,99 % |
| Sharpe ratio | 1,12 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 262 | 1 | |
| 3 mesi | 67 / 262 | 2 | |
| 6 mesi | 104 / 262 | 2 | |
| YTD | 106 / 262 | 2 | |
| 1 anno | 56 / 258 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 221 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 204 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,30 % | Medio | |
| DSR | 0,75 % | Medio | |
| Beta bear | 0,31 | Medio | |
| VAR 95 | -0,21 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,31 | Eccellente | |
| Sortino | 1,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 754,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| QSF - Quaestio Gbl Enhanced Cash R Acc |
|
1,74%
|
4,27%
|
12,62%
|
1,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE EUR |
|
1,60%
|
3,41%
|
10,35%
|
0,48% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,91%
|
4,43%
|
14,12%
|
1,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index