Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- Blended 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan EMBI Global Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michael Hasenstab, Calvin Ho, Chetan Sehgal, Vivek M Ahuja, Sidharth Chatterjee
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/03/2026
13,96 USD
= 12,16 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -6,75 % | -4,44 % |
| Perf. YTD | 2,61 % | -1,84 % |
| Perf. 1 anno | 20,86 % | 4,41 % |
| Perf. 3 anni | 43,06 % | 23,74 % |
| Perf. 5 anni | 23,68 % | 19,29 % |
| Perf. 8 anni | 40,37 % | 45,35 % |
| Perf. 10 anni | 82,08 % | 57,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 18,91 % | 2,87 % |
| Perf. 2024 | 10,53 % | 14,75 % |
| Perf. 2023 | 8,75 % | 7,73 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,61 % | 8,63 % |
| Volatilità | 10,21 % | 8,19 % |
| Sharpe ratio | 1,23 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 49 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 48 | 1 | |
| YTD | 1 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 48 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 39 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 30 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 24 | 2 | |
| 10 anni | 2 / 19 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,25 % | Medio | |
| DSR | 6,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -2,11 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,94 | Buono | |
| Sortino | 1,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 5,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
2,61%
|
20,86%
|
43,06%
|
10,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital American Balanced B USD |
|
-1,04%
|
7,14%
|
34,05%
|
10,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.) |
|
-1,01%
|
2,02%
|
22,85%
|
10,08% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-5,06%
|
1,59%
|
24,17%
|
10,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market