Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,00 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 1,50 % 1,73 %
Perf. YTD -2,87 % -0,74 %
Perf. 1 anno 2,37 % 5,02 %
Perf. 3 anni -1,73 % 12,83 %
Perf. 5 anni -7,69 % 25,26 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,07 % 10,19 %
Perf. 2023 1,41 % 8,47 %
Perf. 2022 -19,59 % -13,16 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -0,54 % 3,93 %
Volatilità 9,35 % 8,01 %
Sharpe ratio -0,35 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 7 / 14 2
3 mesi 12 / 14 4
6 mesi 7 / 14 2
YTD 13 / 14 4
1 anno 13 / 14 4
3 anni 14 / 14 4
5 anni 13 / 13 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,35 %
Medio
Max drawdown -15,30 %
Pessimo
DSR 7,40 %
Scarso
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -2,48 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,44
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 81,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-2,87%
2,37%
-1,73%
9,35%
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-2,87%
2,37%
-1,73%
9,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market