Serie storica base 100 dal 19/07/2022 al 18/07/2025

LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 2,48 % 1,51 %
Perf. YTD -0,45 % -0,33 %
Perf. 1 anno 1,74 % 3,60 %
Perf. 3 anni 5,59 % 14,72 %
Perf. 5 anni -9,14 % 24,31 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,07 % 10,19 %
Perf. 2023 1,41 % 8,47 %
Perf. 2022 -19,59 % -13,16 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 0,90 % 5,06 %
Volatilità 9,06 % 7,80 %
Sharpe ratio -0,21 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 15 1
3 mesi 10 / 14 3
6 mesi 11 / 14 3
YTD 11 / 14 3
1 anno 13 / 14 4
3 anni 14 / 14 4
5 anni 13 / 13 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,06 %
Medio
Max drawdown -13,12 %
Pessimo
DSR 7,02 %
Medio
Beta bear 0,79
Medio
VAR 95 -2,10 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,21
Pessimo
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,27
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 18/07/2025 81,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-0,45%
1,74%
5,59%
9,06%
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-0,45%
1,74%
5,59%
9,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market