Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

R-co Valor Balanced R EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,49 %
Perf. 4 settimane -3,03 % -2,43 %
Perf. YTD -2,63 % -0,99 %
Perf. 1 anno 6,52 % 4,03 %
Perf. 3 anni 24,65 % 14,78 %
Perf. 5 anni 14,59 % 7,98 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,31 % 4,83 %
Perf. 2024 10,73 % 6,01 %
Perf. 2023 10,36 % 6,20 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,84 % 5,86 %
Volatilità 6,55 % 4,06 %
Sharpe ratio 0,88 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 228 / 313 3
3 mesi 264 / 312 4
6 mesi 110 / 307 2
YTD 238 / 313 4
1 anno 54 / 303 1
3 anni 24 / 275 1
5 anni 32 / 215 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,55 %
Pessimo
Max drawdown -9,18 %
Pessimo
DSR 4,56 %
Pessimo
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 1,27
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 40,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,15 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,32 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor Balanced R EUR
-2,63%
6,52%
24,65%
6,55%
Miglior fondo - miglior rating BL Global 30 BR
2,17%
10,48%
23,12%
5,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
-0,42%
7,61%
28,98%
6,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
-1,83%
4,35%
18,30%
5,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market