Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Piera Elisa Grassi (2019-05-13), Nicholas Farserotu (2020-06-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
44,73 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 13,67 % | 12,90 % |
| Perf. YTD | 6,55 % | 5,31 % |
| Perf. 1 anno | 4,70 % | 3,71 % |
| Perf. 3 anni | 35,85 % | 23,60 % |
| Perf. 5 anni | 81,52 % | 59,41 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,59 % | 5,43 % |
| Perf. 2023 | 17,17 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -9,40 % | -14,07 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,75 % | 5,36 % |
| Volatilità | 14,25 % | 13,18 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 571 / 803 | 3 | |
| 3 mesi | 295 / 798 | 2 | |
| 6 mesi | 263 / 783 | 2 | |
| YTD | 245 / 789 | 2 | |
| 1 anno | 308 / 774 | 2 | |
| 3 anni | 87 / 708 | 1 | |
| 5 anni | 75 / 618 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,25 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,12 % | Buono | |
| DSR | 10,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 2.599,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 26,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM Europe Res Enh Eq Active EUR Acc |
|
6,55%
|
4,70%
|
35,85%
|
14,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
13,34%
|
16,91%
|
54,26%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc |
|
8,50%
|
6,91%
|
38,13%
|
14,47% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
9,21%
|
10,06%
|
31,90%
|
12,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR