Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -5,50 % -1,84 %
Perf. YTD -10,47 % -3,72 %
Perf. 1 anno -2,02 % 2,13 %
Perf. 3 anni 2,33 % 4,96 %
Perf. 5 anni 24,54 % 19,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,27 % 8,68 %
Perf. 2023 7,63 % 8,01 %
Perf. 2022 -10,10 % -12,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,00 % 1,70 %
Volatilità 8,44 % 6,32 %
Sharpe ratio 0,05 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 426 / 448 4
3 mesi 428 / 447 4
6 mesi 96 / 441 1
YTD 428 / 447 4
1 anno 248 / 436 3
3 anni 79 / 386 1
5 anni 41 / 309 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,44 %
Scarso
Max drawdown -10,72 %
Buono
DSR 6,21 %
Scarso
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,07
Buono
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 165,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -24,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,08 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc
-10,47%
-2,02%
2,33%
8,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-5,17%
4,50%
12,10%
8,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market