Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Dis
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,93 % 1,09 %
Perf. YTD -7,57 % -2,97 %
Perf. 1 anno 0,74 % 4,04 %
Perf. 3 anni 19,89 % 13,45 %
Perf. 5 anni 44,95 % 19,60 %
Perf. 8 anni 31,89 % 20,31 %
Perf. 10 anni 32,86 % 27,39 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,17 % 10,64 %
Perf. 2023 9,80 % 7,78 %
Perf. 2022 5,06 % -8,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,51 % 2,89 %
Volatilità 7,95 % 5,11 %
Sharpe ratio 0,23 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 228 / 251 4
3 mesi 159 / 251 3
6 mesi 125 / 251 2
YTD 176 / 251 3
1 anno 204 / 245 4
3 anni 17 / 205 1
5 anni 5 / 164 1
8 anni 5 / 110 1
10 anni 3 / 86 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,95 %
Scarso
Max drawdown -12,44 %
Buono
DSR 5,90 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -1,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 0,31
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 62,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,21 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A USD Dis
-7,57%
0,74%
19,89%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Scor ILS Fund Atropos Catbond B3U
-5,21%
7,60%
21,50%
8,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
-6,22%
3,02%
15,73%
7,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
-6,50%
3,77%
15,90%
7,85%
ETF Fid Su Gb HYBd PariAl Mulf ETF USD Inc H -
-9,39%
-4,05%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc
1,64%
5,02%
21,72%
3,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index