Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sumus Strategic Fund Large CHF Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 1,50 % 0,76 %
Perf. YTD 2,95 % 0,84 %
Perf. 1 anno 6,14 % 3,92 %
Perf. 3 anni 26,50 % 13,53 %
Perf. 5 anni 33,23 % 24,24 %
Perf. 8 anni 31,01 % 23,75 %
Perf. 10 anni 30,46 % 28,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,19 % 8,22 %
Perf. 2023 15,60 % 7,62 %
Perf. 2022 -5,16 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,94 % 3,58 %
Volatilità 8,37 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,50 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 524 / 1864 2
3 mesi 308 / 1858 1
6 mesi 340 / 1845 1
YTD 399 / 1851 1
1 anno 797 / 1787 2
3 anni 449 / 1514 2
5 anni 712 / 1225 3
8 anni 510 / 764 3
10 anni 396 / 617 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,37 %
Buono
Max drawdown -9,59 %
Buono
DSR 5,75 %
Buono
Beta bear 0,51
Buono
VAR 95 -1,85 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Buono
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 0,73
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,43
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 1,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,91 %
Commissioni di Gestione 1,27 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Strategic Fund Large CHF Acc
2,95%
6,14%
26,50%
8,37%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,93%
17,36%
47,74%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market