Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Sumus Strategic Fund All EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 3,19 % 2,08 %
Perf. YTD 2,91 % 0,43 %
Perf. 1 anno 4,59 % 4,17 %
Perf. 3 anni 16,01 % 11,38 %
Perf. 5 anni 19,04 % 23,05 %
Perf. 8 anni 14,65 % 22,97 %
Perf. 10 anni 16,97 % 26,69 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,48 % 8,21 %
Perf. 2023 10,24 % 7,62 %
Perf. 2022 -9,84 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,80 % 3,57 %
Volatilità 7,31 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,28 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 479 / 1643 2
3 mesi 288 / 1637 1
6 mesi 307 / 1626 1
YTD 348 / 1631 1
1 anno 699 / 1575 2
3 anni 410 / 1364 2
5 anni 648 / 1103 3
8 anni 481 / 712 3
10 anni 372 / 575 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,31 %
Buono
Max drawdown -10,06 %
Buono
DSR 5,20 %
Buono
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -1,50 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,20
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 3,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,76 %
Commissioni di Gestione 2,04 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Strategic Fund All EUR Acc
2,91%
4,59%
16,01%
7,31%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,51%
15,75%
42,03%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market