Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta euro Long/Short equity
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta euro Long/Short
- Gestore
- James Inglis-Jones, Samantha Gleave
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/05/2025
24,78 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 4,77 % | 3,25 % |
| Perf. YTD | 3,28 % | 1,48 % |
| Perf. 1 anno | 10,09 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 29,59 % | 13,71 % |
| Perf. 5 anni | 136,59 % | 25,43 % |
| Perf. 8 anni | 101,23 % | 23,92 % |
| Perf. 10 anni | 120,90 % | 24,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,53 % | 7,42 % |
| Perf. 2023 | 1,40 % | 4,88 % |
| Perf. 2022 | 18,26 % | -4,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,17 % | 2,99 % |
| Volatilità | 9,14 % | 4,38 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 76 / 117 | 3 | |
| 6 mesi | 49 / 115 | 2 | |
| YTD | 57 / 116 | 2 | |
| 1 anno | 17 / 114 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 98 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 69 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 49 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,63 % | Scarso | |
| DSR | 6,75 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,52 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 67,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 1,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Europ Strat Eq A4 EUR Acc |
|
3,28%
|
10,09%
|
29,59%
|
9,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc |
|
-7,25%
|
21,42%
|
60,03%
|
13,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux Gbl TR USD S AccU |
|
-6,25%
|
2,93%
|
10,16%
|
8,74% | ||
| ETF | UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc |
|
6,47%
|
4,89%
|
30,78%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short