Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Ailis Invesco Income R
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,69 % 1,40 %
Perf. YTD 2,20 % 0,88 %
Perf. 1 anno 6,12 % 4,07 %
Perf. 3 anni 13,96 % 8,74 %
Perf. 5 anni 25,30 % 13,77 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,77 % 5,77 %
Perf. 2023 10,39 % 6,04 %
Perf. 2022 -11,24 % -10,30 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,37 % 2,73 %
Volatilità 6,69 % 4,76 %
Sharpe ratio 0,24 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 163 / 283 3
3 mesi 127 / 282 2
6 mesi 117 / 280 2
YTD 65 / 282 1
1 anno 49 / 275 1
3 anni 41 / 242 1
5 anni 22 / 201 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,69 %
Scarso
Max drawdown -10,16 %
Scarso
DSR 4,73 %
Scarso
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino 0,34
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 56,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ailis Invesco Income R
2,20%
6,12%
13,96%
6,69%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,58%
6,95%
10,69%
5,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market