Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

Mediobanca Defensive Portfolio H
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 0,52 % 0,84 %
Perf. YTD 1,22 % -1,21 %
Perf. 1 anno 4,36 % 3,06 %
Perf. 3 anni 7,64 % 4,59 %
Perf. 5 anni 7,79 % 3,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,63 % 5,03 %
Perf. 2023 4,37 % 4,92 %
Perf. 2022 -4,02 % -9,32 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,37 % 1,06 %
Volatilità 1,86 % 3,89 %
Sharpe ratio -0,16 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 195 / 1186 1
3 mesi 182 / 1173 1
6 mesi 167 / 1153 1
YTD 233 / 1163 1
1 anno 432 / 1126 2
3 anni 253 / 880 2
5 anni 269 / 711 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,86 %
Eccellente
Max drawdown -2,45 %
Eccellente
DSR 1,30 %
Eccellente
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,37 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Medio
Information ratio 0,67
Buono
Sortino -0,23
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediobanca Defensive Portfolio H
1,22%
4,36%
7,64%
1,86%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,79%
3,95%
8,40%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index