Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Eve Tournier/Alfred Murata/Nidhi Nakra
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
14,27 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 0,99 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 5,78 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 10,45 % | 5,16 % |
| Perf. 5 anni | 6,18 % | 1,97 % |
| Perf. 8 anni | 4,93 % | 2,41 % |
| Perf. 10 anni | 12,72 % | 3,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,06 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 7,69 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -12,78 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,83 % | 1,38 % |
| Volatilità | 4,80 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 390 / 457 | 4 | |
| 3 mesi | 183 / 454 | 2 | |
| 6 mesi | 46 / 447 | 1 | |
| YTD | 90 / 454 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 432 | 1 | |
| 3 anni | 83 / 366 | 1 | |
| 5 anni | 105 / 325 | 2 | |
| 8 anni | 76 / 246 | 2 | |
| 10 anni | 33 / 222 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,22 % | Medio | |
| DSR | 3,35 % | Medio | |
| Beta bear | 0,51 | Buono | |
| VAR 95 | -1,08 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,05 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 714,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,39 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc |
|
0,99%
|
5,78%
|
10,45%
|
4,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,56%
|
7,79%
|
26,36%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR |
|
1,20%
|
6,36%
|
9,45%
|
4,84% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-0,34%
|
2,51%
|
-3,72%
|
6,25% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,56%
|
7,79%
|
26,36%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index