Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Etica Bilanciato RD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 0,46 % 0,57 %
Perf. YTD -8,29 % 0,03 %
Perf. 1 anno -7,14 % 2,30 %
Perf. 3 anni -3,27 % 14,20 %
Perf. 5 anni -6,84 % 18,59 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,36 % 8,57 %
Perf. 2023 9,72 % 8,09 %
Perf. 2022 -24,64 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -0,33 % 4,84 %
Volatilità 10,86 % 6,50 %
Sharpe ratio -0,29 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 270 / 445 3
3 mesi 230 / 443 3
6 mesi 437 / 440 4
YTD 437 / 440 4
1 anno 426 / 430 4
3 anni 392 / 399 4
5 anni 319 / 323 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,86 %
Pessimo
Max drawdown -18,28 %
Pessimo
DSR 8,75 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Pessimo
Information ratio -1,00
Scarso
Sortino -0,36
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 103,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato RD
-8,29%
-7,14%
-3,27%
10,86%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market