Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

Etica Bilanciato RD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 1,18 % 1,29 %
Perf. YTD -6,74 % 1,42 %
Perf. 1 anno -3,42 % 5,55 %
Perf. 3 anni -6,83 % 11,33 %
Perf. 5 anni -7,18 % 19,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,36 % 8,58 %
Perf. 2023 9,72 % 8,10 %
Perf. 2022 -24,64 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -2,03 % 3,87 %
Volatilità 10,71 % 6,35 %
Sharpe ratio -0,46 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 298 / 446 3
3 mesi 158 / 444 2
6 mesi 437 / 441 4
YTD 438 / 440 4
1 anno 426 / 430 4
3 anni 391 / 396 4
5 anni 318 / 324 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,71 %
Pessimo
Max drawdown -18,28 %
Pessimo
DSR 8,75 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,46
Pessimo
Information ratio -1,00
Scarso
Sortino -0,56
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 101,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Etica Bilanciato RD
-6,74%
-3,42%
-6,83%
10,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market