Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1EUR
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,31 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -0,11 % -4,73 %
Perf. YTD 1,62 % -7,48 %
Perf. 1 anno 8,30 % 1,94 %
Perf. 3 anni 9,35 % 6,88 %
Perf. 5 anni 20,42 % 25,80 %
Perf. 8 anni 52,60 % 28,86 %
Perf. 10 anni 67,66 % 35,39 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,36 % 14,96 %
Perf. 2023 10,35 % 7,74 %
Perf. 2022 -11,22 % -11,48 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,54 % 3,21 %
Volatilità 7,25 % 8,00 %
Sharpe ratio 0,13 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 49 1
3 mesi 4 / 49 1
6 mesi 1 / 49 1
YTD 5 / 49 1
1 anno 6 / 42 1
3 anni 9 / 33 1
5 anni 25 / 30 4
8 anni 3 / 23 1
10 anni 2 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,25 %
Eccellente
Max drawdown -10,54 %
Buono
DSR 5,07 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -1,59 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,19
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 683,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1EUR
1,62%
8,30%
9,35%
7,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Multi Asset Inc ESG A USD
-6,11%
-0,85%
-0,80%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Multi Asset Inc ESG A USD
-6,11%
-0,85%
-0,80%
7,17%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-10,00%
2,84%
11,90%
10,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market