Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1EUR
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % 0,14 %
Perf. 4 settimane -1,63 % -0,87 %
Perf. YTD 2,11 % -4,11 %
Perf. 1 anno 7,61 % 1,90 %
Perf. 3 anni 14,23 % 15,87 %
Perf. 5 anni 19,93 % 28,88 %
Perf. 8 anni 51,54 % 33,63 %
Perf. 10 anni 68,78 % 42,05 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,36 % 14,90 %
Perf. 2023 10,35 % 7,69 %
Perf. 2022 -11,22 % -11,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,42 % 3,75 %
Volatilità 7,66 % 8,96 %
Sharpe ratio 0,22 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 49 3
3 mesi 6 / 49 1
6 mesi 1 / 49 1
YTD 1 / 49 1
1 anno 1 / 49 1
3 anni 11 / 33 2
5 anni 18 / 30 3
8 anni 3 / 25 1
10 anni 2 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,66 %
Eccellente
Max drawdown -9,85 %
Eccellente
DSR 5,51 %
Eccellente
Beta bear 0,63
Eccellente
VAR 95 -1,59 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,31
Buono
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 682,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1EUR
2,11%
7,61%
14,23%
7,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Multi Asset Inc ESG A USD
-5,58%
-0,67%
3,02%
7,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Multi Asset Inc ESG A USD
-5,58%
-0,67%
3,02%
7,51%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-6,54%
0,72%
23,63%
11,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market