Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Cary Fitzgerald (2019-09-03), Toby Maczka (2019-03-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
122,41 USD
= 108,32 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,59 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -6,39 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | 1,24 % | 1,14 % |
| Perf. 3 anni | 3,99 % | 5,33 % |
| Perf. 5 anni | 4,25 % | 6,37 % |
| Perf. 8 anni | 15,43 % | 14,77 % |
| Perf. 10 anni | 16,01 % | 15,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,10 % | 10,81 % |
| Perf. 2023 | 0,83 % | 1,40 % |
| Perf. 2022 | 2,31 % | 3,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,86 % | 1,03 % |
| Volatilità | 7,19 % | 7,01 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 70 | 2 | |
| 3 mesi | 16 / 70 | 1 | |
| 6 mesi | 21 / 69 | 2 | |
| YTD | 19 / 70 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 68 | 2 | |
| 3 anni | 38 / 63 | 3 | |
| 5 anni | 35 / 55 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 32 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 25 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,19 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,76 % | Scarso | |
| DSR | 5,59 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,79 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 88,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Short Duration Bond A Acc USD |
|
-6,39%
|
1,24%
|
3,99%
|
7,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS US Dollar Short Dur Bd I (Acc.) |
|
-6,21%
|
1,66%
|
4,53%
|
7,29% | ||
| ETF | UBS BBGB US 1-3 Y Treasur Bd H EUR A-dis |
|
1,20%
|
3,71%
|
2,44%
|
2,15% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
1,92%
|
4,42%
|
10,27%
|
3,63% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index