Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Monetari Dollaro USA
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
- Gestore
- David Martucci (2010-06-09), Kyongsoo Noh (2018-04-05), Cecilia Junker (2022-03-01), James McNerny (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
12.336,06 USD
= 10.494,31 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,44 % | -0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -2,77 % | -2,87 % |
| Perf. YTD | -9,68 % | -9,96 % |
| Perf. 1 anno | -4,41 % | -5,19 % |
| Perf. 3 anni | 0,79 % | -0,79 % |
| Perf. 5 anni | 8,42 % | 7,10 % |
| Perf. 8 anni | 16,08 % | 13,14 % |
| Perf. 10 anni | 14,17 % | 10,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,70 % | 10,83 % |
| Perf. 2023 | 0,91 % | 0,55 % |
| Perf. 2022 | 6,99 % | 7,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,18 % | 1,74 % |
| Volatilità | 7,53 % | 7,34 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 69 | 3 | |
| 3 mesi | 46 / 68 | 3 | |
| 6 mesi | 27 / 68 | 2 | |
| YTD | 21 / 68 | 2 | |
| 1 anno | 21 / 66 | 2 | |
| 3 anni | 38 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 38 / 58 | 3 | |
| 8 anni | 23 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 36 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,58 % | Scarso | |
| DSR | 5,79 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -1,67 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,10 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 63,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,6 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Managed Reserves A Acc USD |
|
-9,68%
|
-4,41%
|
0,79%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock ICS US $ Liq Fd Admin IV Acc |
|
-9,91%
|
-4,85%
|
0,30%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS US$ Standard VNAV Fund Institut Acc |
|
-9,57%
|
-4,09%
|
2,58%
|
7,60% | ||
| ETF | Amundi USD Fed Fd Rate UCITS ETF Acc EUR |
|
-10,09%
|
-4,41%
|
1,25%
|
7,50% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Cash USD A2 USD C |
|
-9,76%
|
-4,53%
|
1,84%
|
7,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index