Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Theam Quant Dispersion US S
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,47 % -0,27 %
Perf. 4 settimane -6,28 % -2,04 %
Perf. YTD -16,17 % -7,09 %
Perf. 1 anno -11,56 % -0,80 %
Perf. 3 anni -1,96 % 6,34 %
Perf. 5 anni 27,32 % 19,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,92 % 13,60 %
Perf. 2023 -3,10 % 1,87 %
Perf. 2022 23,06 % 2,90 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -0,27 % 2,13 %
Volatilità 12,35 % 5,21 %
Sharpe ratio -0,25 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 42 4
3 mesi 42 / 42 4
6 mesi 41 / 42 4
YTD 41 / 42 4
1 anno 38 / 41 4
3 anni 26 / 38 3
5 anni 11 / 23 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,35 %
Pessimo
Max drawdown -18,66 %
Scarso
DSR 9,07 %
Pessimo
Beta bear 1,76
Pessimo
VAR 95 -2,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,34
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 80,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Dispersion US S
-16,17%
-11,56%
-1,96%
12,35%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alger Dynamic Opp Fd A USD Acc
-9,47%
1,76%
17,06%
12,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-5,82%
-0,69%
-1,40%
12,39%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
2,29%
-2,19%
19,84%
4,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD