Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

Theam Quant Dispersion US S
Perf. ass. USD
Cat: Performance Assoluta USD

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,27 % 0,69 %
Perf. 4 settimane -3,25 % 1,43 %
Perf. YTD -18,28 % -6,09 %
Perf. 1 anno -12,98 % 0,88 %
Perf. 3 anni -5,27 % 4,88 %
Perf. 5 anni 31,71 % 22,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 19,92 % 13,88 %
Perf. 2023 -3,10 % 1,80 %
Perf. 2022 23,06 % 2,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -0,27 % 1,94 %
Volatilità 12,35 % 5,40 %
Sharpe ratio -0,25 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 52 4
3 mesi 52 / 52 4
6 mesi 50 / 52 4
YTD 50 / 52 4
1 anno 48 / 51 4
3 anni 33 / 48 3
5 anni 14 / 32 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,35 %
Pessimo
Max drawdown -18,66 %
Scarso
DSR 9,07 %
Pessimo
Beta bear 1,76
Pessimo
VAR 95 -2,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,34
Medio
Omega 0,93
Medio
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 78,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Dispersion US S
-18,28%
-12,98%
-5,27%
12,35%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alger Dynamic Opp Fd A USD Acc
-5,19%
10,92%
18,35%
12,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Theam Quant Eq Wld Dfi Mkt Nl C USD Acc
-3,39%
3,15%
-4,79%
12,39%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Fidelity Funds Abs Ret Gbl Eq A PF EUR
1,78%
-2,12%
16,70%
4,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD