Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Tedder Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/08/2025
373,00 EUR
25/08/2025
Performance
| Perf. 25/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,27 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 1,77 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 12,42 % | 7,04 % |
| Perf. 3 anni | 34,81 % | 20,94 % |
| Perf. 5 anni | 80,36 % | 50,85 % |
| Perf. 8 anni | 139,70 % | 86,22 % |
| Perf. 10 anni | 180,31 % | 119,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,06 % | 16,61 % |
| Perf. 2023 | 16,32 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -12,66 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,04 % | 7,24 % |
| Volatilità | 13,59 % | 11,95 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 2132 | 1 | |
| 3 mesi | 436 / 2118 | 1 | |
| 6 mesi | 477 / 2100 | 1 | |
| YTD | 398 / 2091 | 1 | |
| 1 anno | 139 / 2043 | 1 | |
| 3 anni | 165 / 1672 | 1 | |
| 5 anni | 149 / 1240 | 1 | |
| 8 anni | 53 / 733 | 1 | |
| 10 anni | 76 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,59 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,09 % | Pessimo | |
| DSR | 10,06 % | Medio | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,17 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/08/2025 | 123,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Alpha A Acc EUR |
|
1,77%
|
12,42%
|
34,81%
|
13,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,67%
|
14,14%
|
58,86%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
19,82%
|
31,31%
|
58,54%
|
13,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-0,39%
|
0,73%
|
47,14%
|
13,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
1,17%
|
12,10%
|
35,51%
|
13,99% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Dis JPY |
|
-1,03%
|
8,78%
|
26,20%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR