Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Frontier Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti altre zone
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Steven Quattry
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
98,76 USD
= 84,48 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 4,29 % | 5,01 % |
| Perf. YTD | -5,11 % | 1,55 % |
| Perf. 1 anno | 3,74 % | 7,56 % |
| Perf. 3 anni | 12,26 % | 21,36 % |
| Perf. 5 anni | 18,02 % | 64,43 % |
| Perf. 8 anni | 6,97 % | 47,48 % |
| Perf. 10 anni | 16,39 % | 42,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,71 % | 12,32 % |
| Perf. 2023 | 4,53 % | 10,60 % |
| Perf. 2022 | -33,42 % | -10,09 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,21 % | 6,00 % |
| Volatilità | 11,84 % | 9,59 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 26 | 2 | |
| 3 mesi | 7 / 26 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 26 | 4 | |
| YTD | 22 / 26 | 4 | |
| 1 anno | 18 / 26 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 23 | 3 | |
| 5 anni | 22 / 23 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,84 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,58 % | Scarso | |
| DSR | 8,79 % | Buono | |
| Beta bear | 0,64 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 37,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF NextGen Emerging Markets Fund A USD |
|
-5,11%
|
3,74%
|
12,26%
|
11,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Emrg Eur Middle East&Africa A Acc USD |
|
11,44%
|
17,18%
|
57,89%
|
14,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Magna New Frontiers Fund D EUR Dis |
|
2,60%
|
2,27%
|
24,63%
|
11,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Magna New Frontiers Fund D EUR Dis |
|
2,60%
|
2,27%
|
24,63%
|
11,49% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI GCC Slt Swap UCITSETF1C |
|
-6,41%
|
4,52%
|
-5,76%
|
13,77% | ||
| Fondo più consultato | FF Emg Eu Mid East&Afr SP E EUR |
|
-3,77%
|
1,64%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti altre zone è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR