Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Allianz Oriental Income AT EUR Acc
Bilanc. aggress. Dollaro US
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 2,63 % 3,93 %
Perf. YTD 8,15 % 8,52 %
Perf. 1 anno 16,88 % 16,79 %
Perf. 3 anni 13,86 % 17,85 %
Perf. 5 anni 97,25 % 40,56 %
Perf. 8 anni 148,06 % 70,35 %
Perf. 10 anni 202,33 % 96,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,91 % 11,06 %
Perf. 2022 -17,73 % -13,04 %
Perf. 2021 18,47 % 20,56 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,77 % 3,95 %
Volatilità 18,10 % 9,57 %
Sharpe ratio -0,03 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 13 4
3 mesi 12 / 13 4
6 mesi 2 / 13 1
YTD 8 / 13 3
1 anno 5 / 13 2
3 anni 11 / 13 4
5 anni 2 / 13 1
8 anni 1 / 9 1
10 anni 1 / 6 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,10 %
Pessimo
Max drawdown -25,75 %
Pessimo
DSR 12,98 %
Pessimo
Beta bear 1,46
Pessimo
VAR 95 -4,42 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Pessimo
Information ratio -0,45
Medio
Sortino -0,05
Pessimo
Omega 1,02
Pessimo
Calmar ratio -0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 128,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Oriental Income AT EUR Acc
8,15%
16,88%
13,86%
18,10%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
14,74%
31,97%
42,90%
15,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Allianz Oriental Income AT USD
8,25%
16,88%
13,99%
18,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market