Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc
Bilanc. Equil. altre valute
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 1,35 %
Perf. 4 settimane 4,57 % 5,97 %
Perf. YTD 1,21 % -1,02 %
Perf. 1 anno 6,15 % 5,46 %
Perf. 3 anni 18,00 % 14,28 %
Perf. 5 anni 36,65 % 27,79 %
Perf. 8 anni 35,33 % 29,29 %
Perf. 10 anni 31,88 % 24,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,41 % 10,19 %
Perf. 2023 12,05 % 8,47 %
Perf. 2022 -9,81 % -13,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,31 % 2,29 %
Volatilità 8,74 % 8,08 %
Sharpe ratio 0,07 -0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 14 1
3 mesi 3 / 14 1
6 mesi 4 / 14 1
YTD 3 / 14 1
1 anno 5 / 14 2
3 anni 4 / 14 1
5 anni 2 / 13 1
8 anni 4 / 12 2
10 anni 5 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,74 %
Buono
Max drawdown -10,64 %
Eccellente
DSR 6,41 %
Buono
Beta bear 0,69
Buono
VAR 95 -1,83 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 41,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,28 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc
1,21%
6,15%
18,00%
8,74%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc
1,21%
6,15%
18,00%
8,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR
-3,70%
0,72%
-1,08%
9,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market