Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- CB CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati altre valute
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Widin Sacha, Gehrig Alexander
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
138,49 CHF
= 147,88 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,68 % | 1,73 % |
| Perf. YTD | 1,97 % | -0,74 % |
| Perf. 1 anno | 5,72 % | 5,02 % |
| Perf. 3 anni | 16,49 % | 12,83 % |
| Perf. 5 anni | 34,34 % | 25,26 % |
| Perf. 8 anni | 36,03 % | 31,21 % |
| Perf. 10 anni | 34,34 % | 26,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,41 % | 10,19 % |
| Perf. 2023 | 12,05 % | 8,47 % |
| Perf. 2022 | -9,81 % | -13,16 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,77 % | 3,93 % |
| Volatilità | 8,54 % | 8,01 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 14 | 4 | |
| 3 mesi | 2 / 14 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 14 | 1 | |
| YTD | 4 / 14 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 14 | 3 | |
| 3 anni | 5 / 14 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 13 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 12 | 2 | |
| 10 anni | 5 / 11 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,54 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,64 % | Eccellente | |
| DSR | 6,13 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -1,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Buono | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,19 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 41,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) System Index Fd Bal CHF P-acc |
|
1,97%
|
5,72%
|
16,49%
|
8,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Systema Ind Fd Grth CHF P-acc |
|
2,44%
|
6,04%
|
20,80%
|
10,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | LUX IM UBS Asia Balanced Income DI X EUR |
|
-2,87%
|
2,37%
|
-1,73%
|
9,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati altre valute è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market