Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Newton Investment Management
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- Cash (30-day compounded SOFR) + 4%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Ella Hoxha/ Aron Pataki/ Nick Pope
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
1,80 USD
= 1,55 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,36 % | 0,39 % |
| Perf. YTD | -6,22 % | -2,13 % |
| Perf. 1 anno | -0,62 % | -0,39 % |
| Perf. 3 anni | -0,34 % | 5,37 % |
| Perf. 5 anni | 18,39 % | 14,55 % |
| Perf. 8 anni | 27,47 % | 12,37 % |
| Perf. 10 anni | 33,22 % | 14,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,77 % | 5,47 % |
| Perf. 2023 | -1,49 % | 3,90 % |
| Perf. 2022 | -3,63 % | -4,37 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,84 % | 1,38 % |
| Volatilità | 8,98 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 322 | 1 | |
| 3 mesi | 233 / 322 | 3 | |
| 6 mesi | 208 / 320 | 3 | |
| YTD | 213 / 320 | 3 | |
| 1 anno | 141 / 318 | 2 | |
| 3 anni | 156 / 256 | 3 | |
| 5 anni | 65 / 223 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,98 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,10 % | Scarso | |
| DSR | 6,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 2,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,80 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Medio | |
| Omega | 0,95 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 57,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Gbl Rea Ret (USD) USD A |
|
-6,22%
|
-0,62%
|
-0,34%
|
8,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
34,51%
|
34,09%
|
63,69%
|
21,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin K2 Athena Risk Premia A Acc USD |
|
-7,63%
|
-1,60%
|
3,82%
|
9,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Rea Ret (GBP) GBP W Acc |
|
0,55%
|
5,10%
|
10,63%
|
8,69% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
3,74%
|
3,15%
|
7,23%
|
3,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia