Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Echiquier Patrimoine A
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 0,10 % 0,35 %
Perf. YTD 1,71 % 2,86 %
Perf. 1 anno 3,35 % 3,78 %
Perf. 3 anni 10,55 % 14,24 %
Perf. 5 anni 12,35 % 15,40 %
Perf. 8 anni -1,91 % 13,33 %
Perf. 10 anni 1,78 % 15,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,55 % 4,43 %
Perf. 2023 6,26 % 7,10 %
Perf. 2022 -9,68 % -9,98 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,78 % 4,71 %
Volatilità 2,94 % 4,66 %
Sharpe ratio 0,33 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 66 / 106 3
3 mesi 89 / 106 4
6 mesi 71 / 105 3
YTD 70 / 105 3
1 anno 73 / 105 3
3 anni 57 / 97 3
5 anni 48 / 82 3
8 anni 65 / 69 4
10 anni 57 / 61 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,94 %
Eccellente
Max drawdown -6,25 %
Buono
DSR 1,99 %
Eccellente
Beta bear 0,44
Buono
VAR 95 -0,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Medio
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,49
Medio
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 100,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier Patrimoine A
1,71%
3,35%
10,55%
2,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
2,73%
3,86%
8,91%
5,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market