Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Echiquier Patrimoine A
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 0,52 % 0,71 %
Perf. YTD 1,87 % 2,98 %
Perf. 1 anno 3,84 % 4,42 %
Perf. 3 anni 10,26 % 12,50 %
Perf. 5 anni 12,94 % 17,59 %
Perf. 8 anni -1,86 % 13,17 %
Perf. 10 anni 2,18 % 16,95 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,55 % 4,49 %
Perf. 2023 6,26 % 6,97 %
Perf. 2022 -9,68 % -9,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,64 % 3,31 %
Volatilità 3,36 % 4,89 %
Sharpe ratio -0,03 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 88 / 105 4
3 mesi 51 / 105 2
6 mesi 60 / 105 3
YTD 63 / 105 3
1 anno 67 / 105 3
3 anni 56 / 96 3
5 anni 50 / 82 3
8 anni 65 / 69 4
10 anni 57 / 61 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,36 %
Eccellente
Max drawdown -6,25 %
Buono
DSR 2,48 %
Eccellente
Beta bear 0,54
Buono
VAR 95 -0,89 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Medio
Information ratio -0,06
Medio
Sortino -0,04
Medio
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 101,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,02 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier Patrimoine A
1,87%
3,84%
10,26%
3,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
3,58%
5,04%
8,80%
5,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market