Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

Mediobanca Defensive Ptf. E EUR Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,47 %
Perf. YTD 1,38 % -0,90 %
Perf. 1 anno 4,66 % 3,99 %
Perf. 3 anni 6,93 % 4,73 %
Perf. 5 anni 6,39 % 2,99 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,42 % 5,01 %
Perf. 2023 4,19 % 4,95 %
Perf. 2022 -4,22 % -9,36 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,17 % 1,06 %
Volatilità 1,85 % 3,89 %
Sharpe ratio -0,26 -0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 198 / 1203 1
3 mesi 186 / 1189 1
6 mesi 170 / 1169 1
YTD 237 / 1179 1
1 anno 437 / 1137 2
3 anni 259 / 887 2
5 anni 273 / 717 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,85 %
Eccellente
Max drawdown -2,54 %
Eccellente
DSR 1,31 %
Eccellente
Beta bear 0,18
Eccellente
VAR 95 -0,38 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Medio
Information ratio 0,64
Buono
Sortino -0,37
Medio
Omega 0,92
Medio
Calmar ratio -0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediobanca Defensive Ptf. E EUR Acc
1,38%
4,66%
6,93%
1,85%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
2,16%
4,57%
7,10%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index