Serie storica base 100 dal 31/07/2023 al 30/07/2026

Wellington Asia Technolgy Fd USD N AccU
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 30/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 5,33 % 1,71 %
Perf. 4 settimane -11,65 % -5,86 %
Perf. YTD 25,97 % 15,28 %
Perf. 1 anno 49,79 % 19,93 %
Perf. 3 anni 98,32 % 65,63 %
Perf. 5 anni 77,59 % 49,36 %
Perf. 8 anni 208,13 % 185,88 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 23,66 % 8,57 %
Perf. 2024 25,98 % 24,78 %
Perf. 2023 23,38 % 35,37 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 35,68 % 22,59 %
Volatilità 23,70 % 18,58 %
Sharpe ratio 1,38 1,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 28 / 309 1
3 mesi 71 / 308 1
6 mesi 41 / 304 1
YTD 40 / 304 1
1 anno 28 / 295 1
3 anni 23 / 258 1
5 anni 27 / 182 1
8 anni 32 / 80 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,70 %
Scarso
Max drawdown -28,01 %
Buono
DSR 15,58 %
Scarso
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -5,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,38
Eccellente
Information ratio 0,49
Medio
Sortino 2,10
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 1,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2026 135,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 36,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,23 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Asia Technolgy Fd USD N AccU
25,97%
49,79%
98,32%
23,70%
Miglior fondo - miglior rating Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD
44,85%
71,99%
246,96%
31,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CT (Lux) Global Technology DU USD
45,52%
72,54%
140,94%
23,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR
23,38%
29,80%
103,82%
24,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global AI Equity Fd AU
30,01%
47,55%
109,10%
24,51%
ETF Xtrackers MSCI Europ Informat Tech UE 1C
-17,25%
-23,82%
-17,40%
23,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR