Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

WT US Quality Dvd Growth USD Acc EUR
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 1,46 % 0,96 %
Perf. YTD -7,41 % -4,44 %
Perf. 1 anno 0,79 % 5,83 %
Perf. 3 anni 36,74 % 62,31 %
Perf. 5 anni 90,07 % 76,18 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,76 % 32,57 %
Perf. 2023 14,56 % 34,14 %
Perf. 2022 -2,41 % -28,92 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,25 % 18,12 %
Volatilità 14,44 % 18,35 %
Sharpe ratio 0,58 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 82 4
3 mesi 81 / 82 4
6 mesi 70 / 81 4
YTD 71 / 81 4
1 anno 67 / 79 4
3 anni 67 / 74 4
5 anni 19 / 62 2
8 anni 28 / 40 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,44 %
Eccellente
Max drawdown -19,41 %
Eccellente
DSR 10,58 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Eccellente
VAR 95 -3,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Scarso
Information ratio -0,92
Scarso
Sortino 0,80
Scarso
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,42
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2019 58,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,33 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,33 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT US Quality Dvd Growth USD Acc EUR
-7,41%
0,79%
36,74%
14,44%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
3,99%
26,66%
107,56%
23,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vontobel US Eq C USD Acc
-4,53%
1,60%
27,01%
13,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF American Growth Fund A Acc USD
-9,55%
-2,39%
17,12%
12,99%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-5,56%
6,71%
74,72%
17,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR