Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
41,48 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,20 % | -2,01 % |
| Perf. 4 settimane | 5,74 % | 11,97 % |
| Perf. YTD | -9,38 % | -7,67 % |
| Perf. 1 anno | 2,16 % | 7,84 % |
| Perf. 3 anni | 35,54 % | 54,64 % |
| Perf. 5 anni | 93,06 % | 79,47 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,76 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 14,56 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -2,41 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,64 % | 9,43 % |
| Volatilità | 15,01 % | 19,17 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 82 | 4 | |
| 3 mesi | 12 / 81 | 1 | |
| 6 mesi | 56 / 81 | 3 | |
| YTD | 11 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 43 / 79 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 74 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 39 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,01 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,41 % | Eccellente | |
| DSR | 11,09 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,75 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2019 | 58,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,33 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WT US Quality Dvd Growth USD Acc EUR |
|
-9,38%
|
2,16%
|
35,54%
|
15,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-4,20%
|
25,70%
|
96,47%
|
23,47% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-2,74%
|
4,54%
|
35,13%
|
14,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-6,13%
|
2,88%
|
27,82%
|
17,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel US Eq C USD Acc |
|
-2,74%
|
4,54%
|
35,13%
|
14,45% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-8,53%
|
10,93%
|
71,63%
|
18,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR