Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

M&G (Lux) Income Allocation A-H USD Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 6,04 % 5,14 %
Perf. YTD -6,94 % -0,67 %
Perf. 1 anno -0,85 % 3,91 %
Perf. 3 anni 3,57 % 10,91 %
Perf. 5 anni 28,86 % 23,62 %
Perf. 8 anni 30,14 % 21,46 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,57 % 8,68 %
Perf. 2023 5,55 % 8,03 %
Perf. 2022 -5,07 % -13,00 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,07 % 1,81 %
Volatilità 9,64 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,28 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 318 / 446 3
3 mesi 158 / 445 2
6 mesi 275 / 438 3
YTD 141 / 444 2
1 anno 328 / 432 4
3 anni 323 / 384 4
5 anni 182 / 309 3
8 anni 127 / 191 3
10 anni 89 / 154 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,64 %
Buono
Max drawdown -16,40 %
Medio
DSR 7,60 %
Buono
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -1,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,36
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,16
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 5,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G (Lux) Income Allocation A-H USD Acc
-6,94%
-0,85%
3,57%
9,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
-0,78%
7,44%
14,67%
7,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-2,85%
2,20%
10,84%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
-0,37%
6,30%
13,33%
8,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market