Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
19,42 USD
= 17,08 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,27 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | -13,51 % | -7,67 % |
| Perf. 1 anno | 2,24 % | 1,77 % |
| Perf. 3 anni | 24,23 % | 12,86 % |
| Perf. 5 anni | 82,35 % | 51,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 28,80 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 23,00 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -16,68 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,23 % | 4,02 % |
| Volatilità | 14,40 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1266 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1774 / 2083 | 4 | |
| 6 mesi | 1448 / 2056 | 3 | |
| YTD | 1771 / 2084 | 4 | |
| 1 anno | 829 / 1936 | 2 | |
| 3 anni | 418 / 1564 | 2 | |
| 5 anni | 238 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,06 % | Scarso | |
| DSR | 10,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 285,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,33 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI ACWI Social Resp HUSD A-acc |
|
-13,51%
|
2,24%
|
24,23%
|
14,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Global Active ESG Equity ETF USD |
|
-8,86%
|
5,41%
|
34,23%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,85%
|
4,39%
|
36,50%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-11,79%
|
3,08%
|
17,74%
|
14,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR