Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 13,64 % 11,41 %
Perf. YTD -3,63 % -1,72 %
Perf. 1 anno 9,74 % 4,76 %
Perf. 3 anni 46,58 % 26,84 %
Perf. 5 anni 100,88 % 59,43 %
Perf. 8 anni 138,18 % 77,14 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 27,77 % 16,56 %
Perf. 2023 21,83 % 14,07 %
Perf. 2022 -14,27 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,97 % 4,00 %
Volatilità 15,46 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,41 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1434 / 2095 3
3 mesi 1362 / 2087 3
6 mesi 833 / 2065 2
YTD 1338 / 2082 3
1 anno 259 / 2019 1
3 anni 89 / 1574 1
5 anni 78 / 1189 1
8 anni 31 / 718 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,46 %
Scarso
Max drawdown -21,25 %
Scarso
DSR 11,33 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,38 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,53
Buono
Sortino 0,56
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 409,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 0,02 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
-3,63%
9,74%
46,58%
15,46%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,79%
10,10%
73,17%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating TCW Global Premier Sust Equities AU
-4,97%
5,81%
53,88%
16,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-3,21%
9,16%
43,47%
14,99%
ETF HSBC MSCI World UCITS ETF EUR H Acc
2,79%
10,73%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR