Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro high yield
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Credit Investment Group -(2025-04-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/05/2025
120,02 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,58 % | 1,35 % |
| Perf. YTD | 1,02 % | -2,75 % |
| Perf. 1 anno | 4,61 % | 4,41 % |
| Perf. 3 anni | 21,51 % | 12,46 % |
| Perf. 5 anni | 30,39 % | 18,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,55 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 11,32 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -2,01 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,72 % | 2,89 % |
| Volatilità | 3,72 % | 5,11 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 219 / 251 | 4 | |
| 3 mesi | 231 / 251 | 4 | |
| 6 mesi | 187 / 251 | 3 | |
| YTD | 230 / 251 | 4 | |
| 1 anno | 211 / 245 | 4 | |
| 3 anni | 16 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 164 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,72 % | Scarso | |
| Max drawdown | -4,77 % | Scarso | |
| DSR | 2,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,30 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,71 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 1,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 49,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,08 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,42 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Floating Rate Inc USD EUR HP-acc |
|
1,02%
|
4,61%
|
21,51%
|
3,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Scor ILS Fund Atropos Catbond B3U |
|
-5,90%
|
7,38%
|
22,82%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-5,47%
|
4,13%
|
15,33%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-5,75%
|
4,90%
|
14,81%
|
7,85% | ||
| ETF | iShares Fall Angl HY Cp Bd ETF H Dis JPY |
|
2,26%
|
-0,73%
|
-5,02%
|
7,55% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
1,89%
|
5,25%
|
22,05%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index