Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Allianz Ita 50 Special Class A EUR Cap
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 3,39 % 5,11 %
Perf. YTD 7,66 % 15,05 %
Perf. 1 anno 8,78 % 13,89 %
Perf. 3 anni 27,52 % 43,26 %
Perf. 5 anni 50,08 % 89,12 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,81 % 9,81 %
Perf. 2023 14,46 % 18,04 %
Perf. 2022 -11,59 % -13,55 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,42 % 12,55 %
Volatilità 8,32 % 13,57 %
Sharpe ratio 0,68 0,72

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 45 / 48 4
3 mesi 41 / 48 4
6 mesi 43 / 47 4
YTD 42 / 47 4
1 anno 37 / 47 4
3 anni 38 / 47 4
5 anni 40 / 44 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,32 %
Eccellente
Max drawdown -9,93 %
Eccellente
DSR 6,01 %
Eccellente
Beta bear 0,43
Eccellente
VAR 95 -1,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Scarso
Information ratio -1,31
Pessimo
Sortino 0,94
Scarso
Omega 1,29
Scarso
Calmar ratio 0,56
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/02/2023 4,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,47 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Ita 50 Special Class A EUR Cap
7,66%
8,78%
27,52%
8,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR