Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Daniel C. Roarty ; Ben Ruegsegger
NAV
30/04/2024
48,59 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,94 % | -1,12 % |
| Perf. 4 settimane | -2,08 % | -2,91 % |
| Perf. YTD | 5,42 % | 7,98 % |
| Perf. 1 anno | 21,23 % | 23,28 % |
| Perf. 3 anni | 21,72 % | 27,91 % |
| Perf. 5 anni | 88,19 % | 72,97 % |
| Perf. 8 anni | 215,52 % | 152,02 % |
| Perf. 10 anni | 329,24 % | 231,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,71 % | 19,18 % |
| Perf. 2022 | -18,58 % | -15,79 % |
| Perf. 2021 | 34,09 % | 33,12 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,03 % | 10,64 % |
| Volatilità | 15,92 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 504 / 522 | 4 | |
| 3 mesi | 447 / 519 | 4 | |
| 6 mesi | 454 / 508 | 4 | |
| YTD | 447 / 519 | 4 | |
| 1 anno | 419 / 498 | 4 | |
| 3 anni | 341 / 420 | 4 | |
| 5 anni | 145 / 336 | 2 | |
| 8 anni | 43 / 244 | 1 | |
| 10 anni | 40 / 194 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,57 % | Scarso | |
| DSR | 10,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Medio | |
| VAR 95 | -3,64 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | 0,71 | Pessimo | |
| Omega | 1,21 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 71,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,92 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB Sustainable US Thematic I EUR |
|
5,42%
|
21,23%
|
21,72%
|
15,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD |
|
9,52%
|
29,26%
|
43,50%
|
16,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
19,18%
|
39,47%
|
66,85%
|
16,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C |
|
8,03%
|
26,29%
|
34,49%
|
15,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
19,18%
|
39,47%
|
66,85%
|
16,20% | ||
| ETF | WisdomTree US Equity Income ETF Acc |
|
4,49%
|
8,25%
|
31,26%
|
14,52% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B EUR Acc |
|
9,67%
|
24,13%
|
26,45%
|
14,47% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR