Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

LUX IM Algebris Financial Credit Bond D
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 0,33 % 0,03 %
Perf. YTD 2,48 % -1,02 %
Perf. 1 anno 4,67 % 2,26 %
Perf. 3 anni 17,56 % 5,72 %
Perf. 5 anni 11,15 % 1,98 %
Perf. 8 anni 15,04 % 6,72 %
Perf. 10 anni 25,14 % 7,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,86 % 5,02 %
Perf. 2023 9,24 % 4,99 %
Perf. 2022 -12,25 % -9,32 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,45 % 2,30 %
Volatilità 5,62 % 3,70 %
Sharpe ratio 0,47 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 242 / 1215 1
3 mesi 229 / 1207 1
6 mesi 194 / 1182 1
YTD 212 / 1182 1
1 anno 185 / 1147 1
3 anni 154 / 916 1
5 anni 157 / 725 1
8 anni 105 / 471 1
10 anni 43 / 347 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,62 %
Medio
Max drawdown -9,50 %
Medio
DSR 4,20 %
Medio
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -1,07 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 576,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Algebris Financial Credit Bond D
2,48%
4,67%
17,56%
5,62%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,13%
3,82%
12,50%
5,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index