Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

LUX IM ESG Vontobel Millennial D
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,51 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 12,32 % 2,20 %
Perf. YTD 1,02 % -0,16 %
Perf. 1 anno 10,93 % 3,41 %
Perf. 3 anni 19,07 % 11,00 %
Perf. 5 anni 17,92 % 16,46 %
Perf. 8 anni 13,46 % 6,48 %
Perf. 10 anni 7,86 % 11,78 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,87 % 7,24 %
Perf. 2023 8,88 % 3,91 %
Perf. 2022 -24,27 % -0,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,40 % 2,81 %
Volatilità 12,95 % 2,29 %
Sharpe ratio -0,10 0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 52 3
3 mesi 46 / 52 4
6 mesi 41 / 51 4
YTD 45 / 52 4
1 anno 11 / 50 1
3 anni 28 / 37 3
5 anni 22 / 33 3
8 anni 22 / 28 4
10 anni 17 / 18 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,95 %
Pessimo
Max drawdown -17,75 %
Pessimo
DSR 9,95 %
Pessimo
Beta bear 2,94
Pessimo
VAR 95 -3,16 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Scarso
Information ratio -0,11
Medio
Sortino -0,13
Scarso
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 47,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM ESG Vontobel Millennial D
1,02%
10,93%
19,07%
12,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)