Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF EUR H Di
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -3,13 % -2,65 %
Perf. YTD 2,36 % -5,66 %
Perf. 1 anno 2,56 % 0,78 %
Perf. 3 anni -23,07 % -2,32 %
Perf. 5 anni -44,77 % -5,30 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -9,65 % 7,50 %
Perf. 2023 0,33 % 1,82 %
Perf. 2022 -33,15 % -7,54 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -10,88 % 1,16 %
Volatilità 16,21 % 6,67 %
Sharpe ratio -0,83 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 159 / 161 4
3 mesi 14 / 160 1
6 mesi 151 / 154 4
YTD 15 / 160 1
1 anno 144 / 151 4
3 anni 121 / 122 4
5 anni 108 / 109 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,21 %
Pessimo
Max drawdown -37,51 %
Pessimo
DSR 12,21 %
Pessimo
Beta bear 0,66
Pessimo
VAR 95 -3,58 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,83
Pessimo
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino -1,10
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 1.108,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF EUR H Di
2,36%
2,56%
-23,07%
16,21%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,14%
0,50%
14,35%
7,71%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-7,98%
-4,81%
-28,10%
14,70%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,05%
-1,53%
3,95%
7,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index