Serie storica base 100 dal 29/05/2022 al 28/05/2025

Piano Bilanciato Italia 30 I
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 28/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 3,46 % 1,45 %
Perf. YTD 7,17 % 1,45 %
Perf. 1 anno 9,93 % 5,46 %
Perf. 3 anni 23,44 % 10,36 %
Perf. 5 anni 45,03 % 14,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,25 % 4,65 %
Perf. 2023 11,13 % 7,92 %
Perf. 2022 -8,43 % -10,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,24 % 2,55 %
Volatilità 5,95 % 4,53 %
Sharpe ratio 0,60 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 179 1
3 mesi 4 / 179 1
6 mesi 4 / 178 1
YTD 5 / 179 1
1 anno 22 / 177 1
3 anni 4 / 167 1
5 anni 4 / 157 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,95 %
Medio
Max drawdown -9,41 %
Scarso
DSR 4,19 %
Buono
Beta bear 0,78
Scarso
VAR 95 -1,30 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 0,86
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/05/2025 37,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Piano Bilanciato Italia 30 I
7,17%
9,93%
23,44%
5,95%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,46%
4,96%
13,11%
6,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market