Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Shekhar Sambshivan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
17,11 USD
= 14,61 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,96 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | -20,93 % | -13,58 % |
| Perf. 1 anno | -17,36 % | -12,54 % |
| Perf. 3 anni | 15,74 % | 8,00 % |
| Perf. 5 anni | 96,09 % | 78,28 % |
| Perf. 8 anni | 71,31 % | 68,33 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,54 % | 20,29 % |
| Perf. 2023 | 23,05 % | 16,22 % |
| Perf. 2022 | -3,41 % | -7,91 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,42 % | 1,99 % |
| Volatilità | 16,17 % | 13,27 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 79 | 4 | |
| 3 mesi | 65 / 78 | 4 | |
| 6 mesi | 37 / 77 | 2 | |
| YTD | 76 / 76 | 4 | |
| 1 anno | 69 / 73 | 4 | |
| 3 anni | 11 / 61 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 57 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 37 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,91 % | Pessimo | |
| DSR | 11,50 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,80 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Buono | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 11,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco India Equity A Acc USD |
|
-20,93%
|
-17,36%
|
15,74%
|
16,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-7,31%
|
-8,26%
|
52,73%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-7,31%
|
-8,26%
|
52,73%
|
16,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | India Midcap Fund J Acc USD |
|
-14,90%
|
-11,98%
|
18,87%
|
15,39% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI India TRN Index ETF |
|
-12,55%
|
-16,16%
|
6,92%
|
14,30% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-16,30%
|
-12,76%
|
15,66%
|
14,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR