Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Shekhar Sambshivan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
17,24 USD
= 15,18 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 8,00 % | 6,18 % |
| Perf. YTD | -17,84 % | -10,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,54 % | 0,04 % |
| Perf. 3 anni | 35,94 % | 22,47 % |
| Perf. 5 anni | 134,11 % | 111,93 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,54 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 23,05 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -3,41 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,35 % | 4,89 % |
| Volatilità | 16,34 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 74 | 4 | |
| 3 mesi | 68 / 73 | 4 | |
| 6 mesi | 69 / 71 | 4 | |
| YTD | 71 / 73 | 4 | |
| 1 anno | 28 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 56 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,91 % | Pessimo | |
| DSR | 11,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,49 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 11,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco India Equity A Acc USD |
|
-17,84%
|
1,54%
|
35,94%
|
16,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-6,43%
|
3,70%
|
65,84%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | India Midcap Fund J Acc USD |
|
-14,07%
|
0,99%
|
32,17%
|
15,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | India Midcap Fund J Acc USD |
|
-14,07%
|
0,99%
|
32,17%
|
15,58% | ||
| ETF | Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C |
|
-4,98%
|
1,79%
|
24,26%
|
13,75% | ||
| Fondo più consultato | GS India Equity Portfolio E (Acc.) |
|
-14,26%
|
0,52%
|
27,39%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR