Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Vontobel Fund Swiss Mid & Small Cap Eq C
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,47 %
Perf. 4 settimane -0,92 % -1,17 %
Perf. YTD -4,90 % -3,29 %
Perf. 1 anno -7,40 % -1,66 %
Perf. 3 anni -3,37 % 3,46 %
Perf. 5 anni 26,55 % 39,64 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,00 % 13,23 %
Perf. 2022 -23,83 % -20,82 %
Perf. 2021 30,71 % 29,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,07 % 2,55 %
Volatilità 15,78 % 15,07 %
Sharpe ratio -0,07 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 56 / 59 4
3 mesi 52 / 59 4
6 mesi 57 / 59 4
YTD 52 / 59 4
1 anno 58 / 58 4
3 anni 41 / 49 4
5 anni 35 / 40 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,78 %
Medio
Max drawdown -28,90 %
Medio
DSR 11,23 %
Scarso
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -3,91 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Pessimo
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino -0,10
Pessimo
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 977,95 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -26,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,65 %
Commissioni di Gestione 2,64 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Fund Swiss Mid & Small Cap Eq C
-4,90%
-7,40%
-3,37%
15,78%
Miglior fondo - miglior rating GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
-3,76%
-0,81%
8,43%
19,59%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Swiss Small&Mid Cap Eq A Acc CHF
-2,97%
-5,34%
-1,83%
15,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Mirabaud Eqts Swiss Small&Mid A Cap CHF
-3,83%
-3,28%
-3,25%
16,43%
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss S&M Cap Eq E CHF
-4,00%
-1,55%
6,01%
19,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR