Serie storica base 100 dal 26/06/2022 al 25/06/2025

JH Balanced Fund I2 HEUR
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 25/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 3,04 % 0,46 %
Perf. YTD 5,04 % -3,83 %
Perf. 1 anno 7,83 % 1,23 %
Perf. 3 anni 29,13 % 16,05 %
Perf. 5 anni 41,58 % 28,02 %
Perf. 8 anni 69,04 % 33,59 %
Perf. 10 anni 84,19 % 41,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,86 % 14,90 %
Perf. 2023 12,21 % 7,69 %
Perf. 2022 -19,08 % -11,51 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,66 % 3,75 %
Volatilità 11,53 % 8,96 %
Sharpe ratio 0,34 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 49 1
3 mesi 30 / 49 3
6 mesi 40 / 49 4
YTD 36 / 49 3
1 anno 19 / 49 2
3 anni 3 / 33 1
5 anni 3 / 30 1
8 anni 1 / 25 1
10 anni 1 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,53 %
Pessimo
Max drawdown -13,00 %
Pessimo
DSR 7,89 %
Pessimo
Beta bear 0,84
Pessimo
VAR 95 -2,25 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/06/2025 568,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,96 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Balanced Fund I2 HEUR
5,04%
7,83%
29,13%
11,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Templeton EM Dynamic Income A Acc USD
4,29%
7,55%
22,58%
11,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
-8,49%
-4,11%
14,89%
11,29%
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
-5,63%
0,31%
21,46%
11,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market