Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

CT Lux US Discipnd Core Eqties DU USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,87 % -1,12 %
Perf. 4 settimane -3,93 % -2,91 %
Perf. YTD 9,67 % 7,98 %
Perf. 1 anno 23,80 % 23,28 %
Perf. 3 anni 37,64 % 27,91 %
Perf. 5 anni 68,81 % 72,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,18 % 19,18 %
Perf. 2022 -14,47 % -15,79 %
Perf. 2021 44,55 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 13,28 % 10,64 %
Volatilità 14,96 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,80 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 70 / 522 1
3 mesi 69 / 519 1
6 mesi 286 / 508 3
YTD 69 / 519 1
1 anno 236 / 498 2
3 anni 101 / 420 1
5 anni 193 / 336 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,96 %
Medio
Max drawdown -16,85 %
Buono
DSR 9,84 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 1,22
Buono
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 77,25 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 334,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,49 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CT Lux US Discipnd Core Eqties DU USD
9,67%
23,80%
37,64%
14,96%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
9,52%
29,26%
43,50%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF S&P 500 ESG Elite (USD) A-acc
9,82%
27,62%
43,61%
14,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
9,65%
28,42%
43,29%
15,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT US Equity Income UCITS ETF EUR
3,05%
5,44%
18,84%
14,29%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,67%
24,13%
26,45%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR