Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

BGF World Technology Fund A2 USD
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,08 % 1,01 %
Perf. 4 settimane -1,36 % -1,08 %
Perf. YTD 13,51 % 7,12 %
Perf. 1 anno 47,34 % 32,68 %
Perf. 3 anni 12,70 % 9,39 %
Perf. 5 anni 115,06 % 76,52 %
Perf. 8 anni 410,25 % 220,54 %
Perf. 10 anni 549,45 % 318,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 44,58 % 33,19 %
Perf. 2022 -39,53 % -32,10 %
Perf. 2021 17,02 % 22,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,54 % 2,54 %
Volatilità 22,68 % 19,20 %
Sharpe ratio 0,10 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 94 / 261 2
3 mesi 50 / 260 1
6 mesi 28 / 259 1
YTD 17 / 260 1
1 anno 36 / 258 1
3 anni 77 / 182 2
5 anni 22 / 108 1
8 anni 9 / 55 1
10 anni 7 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,68 %
Medio
Max drawdown -44,03 %
Scarso
DSR 16,63 %
Scarso
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -5,86 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,07
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,82 %
Commissioni di Gestione 1,82 %
Costi di Transazione 0,36 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BGF World Technology Fund A2 USD
13,51%
47,34%
12,70%
22,68%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
12,90%
48,77%
74,82%
21,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Technology Sect ETF Acc USD
12,90%
48,77%
74,82%
21,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Global Tech Fd R USD Dis
12,05%
46,52%
20,82%
23,07%
ETF iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF
11,42%
44,02%
69,81%
22,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR