Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Sumus Crossover Bonds Fund All USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,33 % -0,98 %
Perf. 4 settimane -2,54 % -2,26 %
Perf. YTD -7,86 % -7,05 %
Perf. 1 anno -1,82 % -2,41 %
Perf. 3 anni 7,74 % -1,79 %
Perf. 5 anni 13,57 % -5,01 %
Perf. 8 anni 16,23 % 4,40 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,84 % 7,55 %
Perf. 2023 6,00 % 1,87 %
Perf. 2022 -5,83 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,02 % -0,26 %
Volatilità 7,34 % 6,96 %
Sharpe ratio 0,04 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 164 1
3 mesi 61 / 164 2
6 mesi 52 / 162 2
YTD 82 / 163 2
1 anno 51 / 155 2
3 anni 11 / 122 1
5 anni 10 / 111 1
8 anni 8 / 71 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,34 %
Eccellente
Max drawdown -10,95 %
Eccellente
DSR 5,60 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 0,05
Eccellente
Omega 1,04
Eccellente
Calmar ratio 0,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 782,34 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -17,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee 0,29 %
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,77 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Crossover Bonds Fund All USD Acc
-7,86%
-1,82%
7,74%
7,34%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,53%
-2,70%
4,28%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index